自分は頑張ってこの市場を乗り切りましたが、損はあるからトントン程度で儲かりはしないだろうと思っています。まぐれでイーレックス(9517)なんてのが来てくれたから形にはなりましたが、なんというか難しい市場だと思います。ここで組み入れを少し変えるのは、アップルの新製品が高すぎることと、AIに関してはもっと伸びるという先行きから買い手控えがあり、iPhoneの買い替え需要が上手く回っていないこと。尚且つ、中国がアップルのスマホを禁止しているから、3年前に売れたスマホの買い換えは中国では国内製品に限られるという事。

これを「半導体が悪い」と取る株式市場は少しおかしく、半導体は落ち込むのではなく、アップの事情と自分は思います。ですが、期待値よりは下がるから上げ過ぎた株式は買えないし、パワー半導体のような新しい分野は買いますよね。そういう言い方をしないのが今の市場で、刹那的に「決算を先取りして買いすぎたから半導体は落ち込むんです」という解説はおかしいと思っています。

いつもあるんですが、半導体が止まると電子部品が有利になってきますし、嫌われた中国関連の半導体は夏あたりから良くなるという公算です。だとしたら、同じ製造業でもウェート少し変えていくべきであるし、そういう考え方でここは行きたいです。何でもかんでも否定する人が多いですが、いつからそういう自己主張強くしたんですかね。冷静に何がどうなってそうなったのかを解説することの大事さを感じます。

まあ、明後日から日銀だからこの反発も明日の朝までぐらいのような気がします。逃げる物は逃げて、この突っ込みで買った物を売るか、損している方を売るかは自由ですが、持ち株は少なくします。だって、偏った意見の反動上げはその偏った人の間違いですから、冷静に考えたら日銀は今回は気をつけたいですから。