銘柄記録7月8日：今日の市場の見方
7/8備忘録：銘柄まとめ（推奨ではありません）
6954 ファナック
工場自動化（FA）分野に強みを持つ産業用ロボット大手。今週末には安川電機の決算を控えるが、同社はフィジカルAI関連の中核企業という位置づけ。安川電機への期待が先行していた分、市場は慎重に見ている印象もある。一方、ファナックは経済全体の省人化ニーズという視点で捉えやすく、実際の設備投資需要を背景とした企業と考えられる。2025年12月にはエヌビディア、2026年5月にはグーグルなど米テック大手との連携を進めている点も注目される。
6103 オークマ
工作機械大手で、マシニングセンタ（MC）では国内有力企業。フィジカルAIの中核がファナックだとすれば、現場の要望を製品へ反映する技術力では同社にも強みがある。基礎技術への評価は高く、現場での信頼も厚い。好業績の背景には、省人化投資の広がりによる工程集約・自動化を備えた高付加価値機種への需要があり、受注は航空・防衛、データセンター、エネルギー関連が牽引している状況とみられる。
4183 三井化学
三井系の総合化学メーカー。以前から取り上げているが、株価が重い背景には、ナフサ価格の上昇や調達面への懸念が意識されていることがあるようだ。ただ、ライフ＆ヘルスケア・ソリューション（L&HS）、モビリティソリューション（MS）、ICTソリューション（ICT）の「成長3領域」は、償却前コア営業利益の拡大が続くとの見方もある。業績変動を抑えながら安定成長を目指す長期戦略に大きな変化はなく、事業のスリム化による効果も徐々に表れ始めている印象。
5021 コスモエネルギーホールディングス
石油元売り大手を傘下に持つ持株会社で、風力発電など再生可能エネルギー分野にも注力している。イラン情勢やホルムズ海峡を巡る懸念もあり、一時延期されていた新中期経営計画は6月18日に公表された。中東依存度の高さから株価はイラン情勢以降アンダーパフォームしていたが、情勢の落ち着きとともに評価を見直す動きが出る可能性もある。新中計に大きな変更はなかったものの、掲げる成長戦略、とりわけ資源開発分野でのプロジェクト進捗には引き続き注目していきたい。