銘柄記録7月31日：今日の市場の見方
7/31備忘録：銘柄まとめ（推奨ではありません）
7995 バルカー
7995バルカーは週初にも紹介しましたが、半導体関連製品としては、製造装置を中心に使用されるシール製品に加え、製造装置向け機能樹脂製品、半導体工場向け薬液貯蔵タンクなどがあります。この陣容は、半導体が現在のような注目を集める前から伸びてきており、足元では大手ファンドリー向け薬液貯蔵タンクの需要が急増しています。株価水準から見て、業績と伸びはまだ十分に織り込めていないという考えに変化はありません。
6752 パナソニック
6752パナソニックは、27.3期第1四半期決算への期待が高いのですが、期待が高すぎて株価が失速することもあるため、押し目狙いという見方です。同社の場合は、運用のポートフォリオ改革などに注目しています。電池系で大型株式がTOPIXとの兼ね合いから増加することも考えられ、IRのうまい同社なら、引き続き好材料のニュースフローは継続するものと考えられます。また、企業自身も構造改革の変化の序章にあると見ています。
4046 大阪ソーダ
4046大阪ソーダは、基礎化学品や機能性化学品を展開していますが、ヘルスケアが好調で、営業増益率が伸びる可能性が高そうです。29.3期の営業利益構成比は48％、26.3期は38％と、コア事業の伸びは事業を安定させていますし、糖尿病治療薬および肥満治療薬の需要拡大を背景に、医薬品精製用シリカゲルの販売増も見込めます。100億円超を投じて、国内のシリカゲル製造設備の生産能力を2倍に引き上げるため、収益が一時的に伸び悩むように見える部分はありますが、株価にはまだ十分に織り込まれていない可能性があると思います。b
6098 リクルートホールディングス
6098リクルートホールディングスは、求人サイト「インディード」を中心としたHRテクノロジーの企業です。HRテクノロジー事業の高成長を背景に業績拡大が続いており、27.3期の会社計画も市場予想を上回る強気な内容です。AI脅威論への懸念も、同社の説明を通じて払拭が進み、AI活用によるさらなる成長期待が株価の支えになるという見方です。単純作業よりも高度な人間の必要性も分かっていますし、エンジニアまで動かせるだけに、伸びていく企業だと思います。